单据流转时间标准
1、目的
为明确单据流转时间要求，实现提高各环节审批效率，达到快速借款报销的目的，特制定本标准。
2、适用范围
单据适用于：借款单、报销单。
3、流转时间标准
3.1 借款单审核时间标准
1）申请人：根据业务需求随时申请；
2）项目经理、交付总监、分院院长、部门经理、体系总监（以下简称业务环节领导）：
每天上午10：30之前审批完成系统里待办的借款单据；
3）成本会计：每天上午11：30之前审批完成系统里待办的借款单据；
4）财务经理：每天下午14：00之前审批完成系统里待办的借款单据；
5）财务总监：每天下午14：30之前审批完成系统里待办的借款单据；
6）总经理：以实际签批时间为准；
7）成本会计打印时点：每天下午15：00前打印系统里流回至成本会计处的借款单据；
8）付款时点：当天打印出来的单据当天应完成付款；
9）每天上午11:30之后流转至成本会计审批的借款单次日17:00之前付款。
3.2报销单审批时间标准
1）申请人：本月发生的费用，必须在下月20号之前发起报销申请；
2）业务环节领导：系统里流转到待办事项的报销单应在1个工作日之内处理完毕；
3）成本会计：系统里流转到待办事项的报销单应在5个工作日之内处理完毕；
4）财务经理：系统里流转到待办事项的报销单应在1个工作日之内处理完毕；
5）财务总监：系统里流转到待办事项的报销单应在1个工作日之内处理完毕；
6）总经理：以实际签批时间为准。
3.3报销单据邮寄时间标准
1）总部：随时送至财务核算中心；
2）分支机构：每周五以项目部为单位，将状态为“打印”的报销单据打印粘贴后，邮寄给指定的成本会计；
3）成本会计：收到单据后的7个工作日内完成单据的冲账及付款处理工作。
4、附则
自文件发布之日起实施，与本标准相抵触的相关文件自行废止，本标准由公司总部财务核算中心负责解释。
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